2021-11-30 01:12:13

浙江盛泰装束团体股份有限公司合于 应用召募资金置换已预先参加募投项目 及已付启程行用度的自筹资金的告示

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  本公司董事会及具体董事担保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的实正在性、确凿性和完全性担当个体及连带仔肩。

  浙江盛泰打扮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开第二届董事会第四次聚会,审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》,承诺公司操纵召募资金置换预先已参加募投项目标自筹资金群多币254,990,100.00元及已支拨刊行用度的自筹资金群多币16,207,495.67元,员工风采简介共计群多币271,197,595.67元,前述事项相符召募资金到账后6个月内举行置换的轨则。现将全体情景告示如下:

  经中国证券监视治理委员会《闭于照准浙江盛泰打扮集团股份有限公司初次公然垦行股票的批复》(证监许可〔2021〕2978号)照准,并经上海证券生意所承诺,公司初次向社会公然垦行群多币泛泛股(A股)5,556万股,每股刊行价值为9.97元,召募资金总额为553,933,200.00元,扣除各式刊行用度之后实践召募资金净额462,715,868.13元。容诚司帐师事宜所(额表泛泛合资)于2021年10月22日对公司初次公然垦行股票的资金到位情景举行了审验,并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”《验资呈文》。公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立了召募资金囚系公约,开设了召募资金专项账户,对召募资金实行专户存储。

  凭据《初次公然垦行股票招股仿单》,公司初次公然垦行股票召募资金投资项目如下:

  为保护本次召募资金投资项目标顺手促进,正在召募资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行参加。截至2021年10月31日止,公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目标实践投资金额为25,499.01万元,容诚司帐师事宜所(额表泛泛合资)就上述事项出具了《闭于浙江盛泰打扮集团股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目标鉴证呈文》(容诚专字[2021]201Z0223号)。全体情景如下:

  截至2021年10月31日,公司已操纵自筹资金支拨刊行用度群多币18,919,495.67元(不含增值税),以召募资金支拨由自有资金担当的刊行用度增值税群多币2,712,000.00元。公司已操纵自筹资金支拨刊行用度扣除以召募资金支拨由自有资金担当的刊行用度增值税额后的净额为群多币16,207,495.67元,本次拟操纵召募资金一次性置换。

  公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第四次聚会录取二届监事会第三次聚会,审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》,承诺公司操纵召募资金置换预先已参加募投项目标自筹资金群多币254,990,100.00元及已支拨刊行用度的自筹资金群多币16,207,495.67元,共计群多币271,197,595.67元。公司独立董事对上述事项揭晓了承诺的独立偏见。

  经审议,咱们以为:本次召募资金置换预先参加募投项目标自筹资金及已支拨的刊行用度不存正在变相转化召募资金投向和损害股东好处的情景,召募资金置换的年光距召募资金到账年光未抢先六个月,相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的囚系条件》《上海证券生意所股票上市正派》《上海证券生意所上市公司召募资金治理手腕》等联系轨则,实质及次第合法、合规。咱们承诺公司操纵召募资金271,197,595.67元置换预先参加召募资金投资项目及已支拨刊行用度的自筹资金。

  2021年11月15日,公司第二届监事会第三次聚会审议通过了《闭于操纵召募资金置换已预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》。监事会以为,公司以自筹资金先期参加的项目与公司允诺的召募资金参加项目相同,不存正在转化召募资金用处的情景。该置换事项不影响召募资金投资项目标寻常奉行,也不存正在变相转化召募资金投向,损害股东好处的景况。监事会承诺公司操纵召募资金置换预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的事项。

  容诚司帐师事宜所(额表泛泛合资)出具了《闭于浙江盛泰打扮集团股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目标鉴证呈文》(容诚专字[2021]201Z0223号),以为公司治理层编造的《闭于以自筹资金预先参加召募资金投资项目标专项阐明》正在全数宏大方面遵照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的囚系条件》(证监会告示[2012]44号)及《上海证券生意所上市公司召募资金治理手腕(2013年修订)》的轨则编。

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